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2022年11月23日，*ST大通(000038.SZ)發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告。

深圳大通實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月26日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發(fā)的《關(guān)于對深圳大通實業(yè)股份有限公司的關(guān)注函》，公司進行了認真自查和核實，已按照相關(guān)要求向深圳證券交易所作出回復(fù)。

【資料圖】

回復(fù)內(nèi)容如下：

1、說明你公司對前述兩支基金提供擔(dān)保的事項是否合法合規(guī)，履行了何種審議程序和信息披露義務(wù)(包括但不限于履行的具體程序、時間、表決情況、關(guān)聯(lián)方是否回避表決等)。

回復(fù)：公司為杭州通育投資合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州通銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)兩個基金提供擔(dān)保的事項履行了董事會、股東大會的審議程序及信息披露義務(wù)，公司未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)的情況。

一、杭州通育投資合伙企業(yè)(有限合伙)公司于2016年11月24日召開第九屆董事會第二次會議、2016年12月12日召開2016年第六次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于為設(shè)立并購基金提供回購及差額補足增信的議案》，該基金系公司參與設(shè)立，不存在回避表決的情況，公司于2016年12月26日披露了《關(guān)于為杭州通育投資合伙企業(yè)(有限合伙)提供回購及差額補足增信的公告》;上述事項經(jīng)公司2016年12月12日召開的2016年第六次臨時股東大會審議通過，公司于2016年12月13日披露了《2016年第六次臨時股東大會決議公告》。

二、杭州通銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)公司于2017年8月25日召開第九屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于為杭州通賀投資合伙企業(yè)(有限合伙)提供回購及差額補足增信的議案》(合伙企業(yè)工商登記的名稱為杭州通銳投資合伙企業(yè)(有限合伙)，召開上述董事會時關(guān)聯(lián)董事已回避表決，公司于2017年8月26日披露了《關(guān)于為杭州通賀投資合伙企業(yè)(有限合伙)提供回購及差額補足增信的公告》;上述事項經(jīng)公司2017年9月11日召開2017年第四次臨時股東大會審議通過，召開上述股東大會時關(guān)聯(lián)股東已回避表決，公司于2017年9月14日披露了《2017年第四次臨時股東大會決議公告》。

2、說明你公司未及時披露通銳基金9月28日到期及差額補足義務(wù)履行情況等有關(guān)事項的原因及合理性，你公司是否存在信息披露不及時、不完整的情況。

回復(fù)：截至目前，通銳基金運行未發(fā)現(xiàn)異常，公司也未收到要求履行相關(guān)差額補足義務(wù)的通知，故未觸發(fā)差額補足義務(wù)，不存在企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)，截至目前各方也無其他爭議。

公司于2022年11月23日披露了《關(guān)于提供回購及差額補足事項的進展暨風(fēng)險提示公告》。

3、分別說明前述兩支基金目前的運作情況、是否進行到期清算、是否觸發(fā)你公司回購及差額補足義務(wù)，如是，請你公司詳細披露基金到期清算情況、你公司需要承擔(dān)的差額補足義務(wù)及具體金額，并說明你公司的資金來源以及相關(guān)事項對你公司是否產(chǎn)生重大不利影響;你公司已采取和擬采取的措施。

回復(fù)：一、公司僅為上述基金的差額補足方，不參與運作。

基金各自投資的標(biāo)的公司仍在運營中，未發(fā)現(xiàn)異常，公司未接到合伙企業(yè)進行清算的通知或信息，目前未觸發(fā)《合伙協(xié)議》約定的差額補足義務(wù)，公司也未收到要求履行相關(guān)差額補足義務(wù)的通知。

綜上，我公司暫不需要承擔(dān)回購及差額補足義務(wù)。

二、我公司擬采取措施如下：公司將積極與基金管理方溝通，了解基金運行情況，密切了解基金各自投資標(biāo)的公司后續(xù)運營情況、合伙企業(yè)是否進行清算等信息、是否觸發(fā)《合伙協(xié)議》約定的差額補足義務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)，并根據(jù)實際情況及時向反擔(dān)保方主張上市公司權(quán)利，切實維護公司和股東利益。

4、2022年半年報顯示，因履行對蘇州大通箐鷹投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“箐鷹基金”)差額補足增信義務(wù)，你公司銀行賬戶凍結(jié)資金3.39億元被法院劃轉(zhuǎn)，報告期末，你公司貨幣資金期末余額為2.61億元。

請你公司結(jié)合公司貨幣資金情況、生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流狀況、未來資金支出與前述差額補足義務(wù)(通銳基金、通育基金)支付計劃等詳細說明你公司是否存在流動性風(fēng)險，差額補足義務(wù)的履行是否將對你公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，如是，請充分提示風(fēng)險。

回復(fù)：截止到報告期末，公司貨幣資金情況、生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流狀況、未來資金支出情況，分析如下：一、公司貨幣資金余額為2.61億元，該部分資金目前閑置，未來，除用于日常管理費用及其他費用每月約1,000萬元外，該部分資金目前尚無其他安排。

二、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營現(xiàn)金流入11.89億元、現(xiàn)金流出10.52億元，其他款項0.36億元，公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金凈流入為1.01億元(扣除發(fā)放貸款和墊款)。

公司應(yīng)收賬款1.31億元，存貨1.28億元。

公司后期將加大對應(yīng)收賬款和存貨的管理，加快資金回收速度，提高公司的營運資金使用效率。

三、公司未來資金支出中：短期借款0.28億元，主要為抵押和保證借款且均可到期續(xù)貸，不會形成資金流出;公司應(yīng)收賬款為1.31億元，應(yīng)付賬款0.91億元;其他應(yīng)付款0.12億元，主要為公司子公司業(yè)務(wù)保證金及其他往來款。

綜上，公司2.61億元資金能夠滿足公司運營需要。

截至目前,公司未收到要求履行相關(guān)差額補足義務(wù)的通知，暫不存在企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)及現(xiàn)金支付義務(wù)，但根據(jù)回購及差額補足協(xié)議等約定，因優(yōu)先級合伙人投資期限均已到期，公司存在履行回購及差額補足義務(wù)的風(fēng)險，未來若持有合伙企業(yè)優(yōu)先份額的有限合伙人的初始投資本金(合計8億元)及預(yù)期收益不能得到實現(xiàn)，公司履行差額補足義務(wù)時，將可能產(chǎn)生流動性風(fēng)險，對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，請投資者注意前述事項的重大風(fēng)險。

（來源:界面AI）