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中庚基金披露了知名基金經(jīng)理丘棟榮在管產(chǎn)品的三季報(bào)。以其在管產(chǎn)品中規(guī)模最大的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合為例，與二季度末相比，丘棟榮在三季度加倉(cāng)了綠葉制藥、中國(guó)海外發(fā)展、川儀股份(603100)，小鵬汽車(chē)成為三季度新晉前十大重倉(cāng)股。

公募基金三季報(bào)披露已拉開(kāi)帷幕。國(guó)投瑞銀基金、中庚基金、東吳基金、東?；鸬榷嗉夜寂读似煜虏糠种鲃?dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品三季報(bào)，部分知名基金經(jīng)理三季度調(diào)倉(cāng)換股路徑得以曝光。

【資料圖】

知名基金經(jīng)理丘棟榮在季報(bào)中寫(xiě)下“走心”話語(yǔ)：“幸存下來(lái)的‘新’公司，其對(duì)應(yīng)的是蓬勃的‘新’需求，能見(jiàn)度提高意味著風(fēng)險(xiǎn)是降低的，存活率和成長(zhǎng)性大幅度提高。在市場(chǎng)底部迎新去舊，為‘新’定價(jià)并積極承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，待中流擊水到輕舟過(guò)萬(wàn)重山，有望擁抱最好的時(shí)候。”

部分基金經(jīng)理較高倉(cāng)位運(yùn)作

10月18日，國(guó)投瑞銀基金率先披露旗下部分權(quán)益類(lèi)基金三季報(bào)，知名基金經(jīng)理施成管理的多只產(chǎn)品三季度調(diào)倉(cāng)路徑顯現(xiàn)。以施成在管基金中規(guī)模最大的國(guó)投瑞銀新能源混合為例，對(duì)比二季度末，施成在三季度加倉(cāng)了科達(dá)利(002850)，減倉(cāng)了寧德時(shí)代(300750)、天齊鋰業(yè)(002466)、永興材料(002756)、中礦資源(002738)、璞泰來(lái)(603659)、億緯鋰能(300014)、華友鈷業(yè)(603799)，天賜材料(002709)與新宙邦(300037)的持股量與二季度末相比未發(fā)生變化。

10月20日，中庚基金披露了知名基金經(jīng)理丘棟榮在管產(chǎn)品的三季報(bào)。以其在管產(chǎn)品中規(guī)模最大的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合為例，與二季度末相比，丘棟榮在三季度加倉(cāng)了綠葉制藥、中國(guó)海外發(fā)展、川儀股份，減倉(cāng)了中國(guó)宏橋、美團(tuán)、神火股份(000933)、越秀地產(chǎn)、快手，小鵬汽車(chē)成為三季度新晉前十大重倉(cāng)股，中遠(yuǎn)海能(600026)的持股量與二季度末相比沒(méi)有變化。

中庚基金的另一位基金經(jīng)理陳濤管理的中庚價(jià)值先鋒股票也披露了三季報(bào)。與二季度末相比，該產(chǎn)品在三季度加倉(cāng)了億緯鋰能、納思達(dá)(002180)、鼎勝新材(603876)、新點(diǎn)軟件、美暢股份(300861)、恩捷股份(002812)、創(chuàng)業(yè)慧康(300451)、華統(tǒng)股份(002840)，減倉(cāng)了潤(rùn)豐股份(301035)、安圖生物(603658)。

10月20日，東吳基金披露了旗下產(chǎn)品東吳移動(dòng)互聯(lián)混合的三季報(bào)。與二季度末相比，基金經(jīng)理劉元海在三季度加倉(cāng)了金山辦公、韋爾股份(603501)、德賽西威(002920)、天孚通信(300394)、中際旭創(chuàng)(300308)、新易盛(300502)、工業(yè)富聯(lián)(601138)、卓勝微(300782)等。滬電股份(002463)成為該基金三季度新晉前十大重倉(cāng)股。綜合來(lái)看，劉元海在三季度對(duì)人工智能(AI)、半導(dǎo)體、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了加倉(cāng)。

10月21日，東海基金披露旗下部分主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品三季報(bào)。以東海核心價(jià)值為例，該基金的重倉(cāng)標(biāo)的在三季度發(fā)生了較大變化，與二季度末相比，藥明康德(603259)、英華特(301272)、江波龍(301308)、中航沈飛(600760)、精鍛科技(300258)、山東藥玻(600529)、中國(guó)人保(601319)、赤峰黃金(600988)等多只個(gè)股成為三季度新晉重倉(cāng)股，湘電股份(600416)、恒輝安防(300952)等則退出了前十大重倉(cāng)股之列。

從倉(cāng)位設(shè)置上來(lái)看，部分基金經(jīng)理在三季度保持了較高倉(cāng)位的運(yùn)作。例如，施成管理的國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合、國(guó)投瑞銀新能源混合，丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合等權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例均在90%以上。劉元海則在三季度降低了權(quán)益?zhèn)}位，通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，東吳移動(dòng)互聯(lián)混合的權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例由二季度末的89.95%降至三季度末的80.71%。

暢談未來(lái)投資機(jī)遇

不少基金經(jīng)理在三季報(bào)中都表達(dá)了對(duì)未來(lái)投資機(jī)遇的期待。丘棟榮認(rèn)為，從基本面上看，很多公司仍努力打磨核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極卡位于新技術(shù)、新場(chǎng)景、新應(yīng)用等方面，其孕育的技術(shù)和產(chǎn)品正處于爆發(fā)中，如智能駕駛為代表的造車(chē)新勢(shì)力顯山露水，創(chuàng)新藥及器械等新醫(yī)療方法已廣泛應(yīng)用，“夢(mèng)想”不再遙不可及，而是在產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品層面觸手可及。

“我們將更積極配置優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，更關(guān)注企業(yè)的基本面持續(xù)改善，盈利能力的高增長(zhǎng)性和高彈性，甚至可以去買(mǎi)一些‘故事’和‘夢(mèng)想’。”丘棟榮在季報(bào)中如是說(shuō)。

在三季度，科技板塊經(jīng)歷了一波調(diào)整，但在劉元?？磥?lái)，科技板塊的調(diào)整并不意味著全球科技創(chuàng)新大周期以及科技股行情的結(jié)束。他認(rèn)為，人工智能技術(shù)有望驅(qū)動(dòng)全球科技進(jìn)入新一輪創(chuàng)新和應(yīng)用周期，同時(shí)疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為未來(lái)3年-5年乃至更長(zhǎng)時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。談到四季度行情，劉元海表示，仍然相對(duì)看好以人工智能為代表的科技股投資機(jī)會(huì)，相對(duì)看好以下受益技術(shù)發(fā)展的三大方向投資機(jī)會(huì)：算力和應(yīng)用、電子半導(dǎo)體以及汽車(chē)智能化。

談到新能源行業(yè)，施成表示，以新能源為代表的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的估值中樞下移，2023年盈利增速下降，整體市場(chǎng)預(yù)期處于低點(diǎn)，看好2023年-2025年能夠“兌現(xiàn)成長(zhǎng)”的公司行情。目前部分制造業(yè)已經(jīng)走到了供需關(guān)系的拐點(diǎn)，龍頭公司在行業(yè)大幅過(guò)剩的背景下仍有很強(qiáng)的盈利能力，預(yù)計(jì)未來(lái)在過(guò)剩的背景下，將首先擴(kuò)大市場(chǎng)份額，之后再提升盈利能力。上游具備資源屬性的公司，由于其長(zhǎng)期供應(yīng)的速度限制，盈利中樞會(huì)持續(xù)上行。