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隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，部分知名公私募基金經(jīng)理的最新重倉(cāng)股情況浮出水面。葛蘭、謝治宇、朱少醒、傅鵬博以及鄧曉峰、馮柳、董承非等公私募頂流二季度密集調(diào)倉(cāng)，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

公募頂流積極加倉(cāng)

近日，兩家醫(yī)藥公司披露半年報(bào)，專注醫(yī)藥股投資的中歐基金葛蘭二季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)作浮現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，佐力藥業(yè)二季度獲葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康新進(jìn)買入727.27萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值超過(guò)1億元。該公司半年報(bào)顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.28億元，同比增長(zhǎng)41.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.96億元，較上年同期增長(zhǎng)了49.78%。

與此同時(shí)，人福醫(yī)藥卻遭葛蘭減倉(cāng)近半。Wind數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康二季度減持人福醫(yī)藥1318.83萬(wàn)股，最新持倉(cāng)仍約1530萬(wàn)股，而一季度末中歐醫(yī)療健康的持股數(shù)量超2800萬(wàn)股。

自2022年四季度新進(jìn)布局以來(lái)，葛蘭對(duì)人福醫(yī)藥的操作手法大進(jìn)大出。除了今年二季度的大手筆賣出，她曾在2023年四季度大幅增持該公司超1000萬(wàn)股。

人福醫(yī)藥發(fā)布的2024年半年度報(bào)告顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128.61億元，同比增長(zhǎng)3.86%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東扣非凈利潤(rùn)10.89億元，同比增長(zhǎng)1.68%。

興證全球基金謝治宇選擇積極加倉(cāng)。Wind數(shù)據(jù)顯示，倉(cāng)儲(chǔ)物流公司密爾克衛(wèi)二季度獲謝治宇管理的興全合潤(rùn)小幅加倉(cāng)超10萬(wàn)股，期末持倉(cāng)數(shù)量和市值分別為407.86萬(wàn)股和2.18億元。

近年來(lái)，密爾克衛(wèi)成為興全合潤(rùn)的隱形重倉(cāng)股之一，自2022年一季度新進(jìn)買入以來(lái)不斷加倉(cāng)。日前發(fā)布的回購(gòu)公告顯示，7月1日至8月8日期間，興全合潤(rùn)再度加倉(cāng)密爾克衛(wèi)近20萬(wàn)股。

根據(jù)密爾克衛(wèi)披露的半年報(bào)顯示，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.92億元，同比增長(zhǎng)32.35%;歸母凈利潤(rùn)3.11億元，同比增長(zhǎng)22.74%。

此外，氨綸纖維制造企業(yè)華峰化學(xué)獲謝治宇新進(jìn)布局超2500萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值約1.8億元。

私募達(dá)人調(diào)倉(cāng)動(dòng)作頻頻

鄧曉峰、馮柳和董承非等多位私募達(dá)人二季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)作頻頻，有人大幅減持先前的“愛(ài)股”，也有人趁持有標(biāo)的業(yè)績(jī)改善而大手筆加倉(cāng)。

具體來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯示，華峰化學(xué)二季度遭鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別減持約232萬(wàn)股和455萬(wàn)股。

半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華峰化學(xué)今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.44億元，同比增長(zhǎng)8.89%;歸母凈利潤(rùn)15.18億元，同比增長(zhǎng)11.74%。華峰化學(xué)在2022年四季度曾同時(shí)獲得多只高毅系產(chǎn)品的青睞，鐘愛(ài)周期股的鄧曉峰選擇一直持有，并在2023年三季度至2024年一季度的三個(gè)季度內(nèi)大幅加倉(cāng)，其持倉(cāng)峰值接近9500萬(wàn)股。

某私募人士稱，今年上半年周期股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，作為基礎(chǔ)化工行業(yè)的華峰化學(xué)股價(jià)在今年5月沖至今年以來(lái)的高點(diǎn)，鄧曉峰選擇階段性減持也在情理之中。

與鄧曉峰不同的是，馮柳二季度大手筆加倉(cāng)安琪酵母2650萬(wàn)股。Wind數(shù)據(jù)顯示，他管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度末持有安琪酵母達(dá)3500萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值近10億元，位列其第二大流通股東。

自2023年四季度高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)安琪酵母以來(lái)，已連續(xù)兩個(gè)季度選擇增持。2024年半年報(bào)顯示，受國(guó)際業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)等因素帶動(dòng)，安琪酵母二季度業(yè)績(jī)顯著改善，營(yíng)收和凈利潤(rùn)兩項(xiàng)核心指標(biāo)同比、環(huán)比均有所增長(zhǎng)。

此外，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度繼續(xù)持有中炬高新1500萬(wàn)股;減倉(cāng)煤化工企業(yè)寶豐能源1000萬(wàn)股。上述私募人士表示，上半年煤炭板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，但最近幾個(gè)月明顯出現(xiàn)回調(diào)，機(jī)構(gòu)對(duì)煤炭等紅利資產(chǎn)的抱團(tuán)或出現(xiàn)松動(dòng)。

同一標(biāo)的“逆向操作”

除了鄧曉峰和謝治宇在華峰化學(xué)上反向而行之外，傅鵬博與朱少醒也在同一只標(biāo)的選擇了逆向操作。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)持有國(guó)瓷材料3001.7萬(wàn)股，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值持有1933萬(wàn)股。二季度該公司獲朱少醒增持301.7萬(wàn)股，同時(shí)被傅鵬博大幅減持528.54萬(wàn)股。

根據(jù)國(guó)瓷材料發(fā)布的半年報(bào)顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.53億元，同比增長(zhǎng)5.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.3億元，同比增長(zhǎng)3.60%。

?？べY產(chǎn)表示，未來(lái)的A股市場(chǎng)會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，布局將繼續(xù)以啞鈴型策略兩端發(fā)力，一端是低估值高分紅品種，另一端是成長(zhǎng)賽道，從中尋求投資中的平衡與增長(zhǎng)。

鵬華基金表示，當(dāng)前市場(chǎng)主要聚焦紅利資產(chǎn)。從保險(xiǎn)資金配置角度來(lái)看，紅利資產(chǎn)已有比較高的比重。往后看，如果市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升，比如一些成長(zhǎng)板塊出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)催化機(jī)會(huì)或經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條修復(fù)，則紅利資產(chǎn)抱團(tuán)有瓦解的可能;如果風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)紅利資產(chǎn)會(huì)繼續(xù)走強(qiáng)。